تحلیل سهام فولاد | فولاد ارزنده و پیش به سوی فتح قله

‌می‌متالز - فولاد یکی از ارزنده‌ترین و بهترین نماد‌های بازار سرمایه است، این نماد چهار محصول؛ محصولات سرد، محصولات گرم، محصولات پوشش دار و سایر را در بازار داخلی به فروش می‌رساند. در مطلب زیر به بررسی تکنیکالی و تابلوی فولاد در روز یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ خواهیم پرداخت.

به گزارش می‌متالز، فولاد یکی از ارزنده‌ترین و بهترین نماد‌های بازار سرمایه است، این نماد چهار محصول؛ محصولات سرد، محصولات گرم، محصولات پوشش دار و سایر را در بازار داخلی به فروش می‌رساند، عمده محصول این شرکت محصولات گرم بوده که توانسته در سال ۱۴۰۰ به میزان ۸۱.۶۸۵ میلیارد تومان به فروش برساند؛ که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد، این نماد در سال گذشته توانسته بود از را ه فروش این محصول به میزان ۴۱۳۲۹ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

کل درآمد فولاد در سال گذشته نیز ۷۶۴۶۰ میلیارد تومان بوده که در سال جدید با افزایش ۸۸ درصدی به ۱۴۳۴۰۲ میلیارد تومان رسیده است. این میزان افزایش به علت افزایش نرخ فروش محصولات به دست آمده است.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

فولاد در تایم فریم ماهانه توانسته است از سد یک مثلث بزرگ متقارن عبور کند.

فولاد با یک کندل پرقدرت از سد مقاومت ماهانه در این مثلث گذشته، اما کندل بعدی، یعنی کندل ماه جاری فولاد پرقدرت نبوده و احتمال نوسان در محدوده ۱۱۵۰ تا ۱۲۵۰ در این نماد وجود دارد.

در تصویر زیر در تایم فریم هفتگی نیز این مثلث متقارن را شاهد هستیم.

تحلیل سهام فولاد | فولاد ارزنده و پیش به سوی فتح قله

فولاد تقریبا سه هفته است توانسته از سد این مثلث بگذرد و فضای بازی را برای صعود تجربه کند، اما طبق الگو‌های RTM هر رالی با یک BASE یا نوسان پاسخ داده می‌شود و احتمالا فولاد بتواند الگوی RBR رالی بیس رالی را بسازد و بعد از مدتی نوسان در این محدوده بتواند صعود را تجربه کند.

البته خط روند بیرونی کانال اکنون به عنوان حمایت عمل می‌کند و این خط بیرونی با خط‌های بیرونی سنکوی A در سیستم ایچیموکو نیز حمایت و همپوشانی دارد.

تحلیل سهام فولاد | فولاد ارزنده و پیش به سوی فتح قله

حال به تایم فریم روزانه بازگردیم، در این تایم فریم فولاد توانسته بعد از خروج از مثلث با چند کندل قوی خارج شود، اما سپس با یک کندل اینگالف به سمت پایین مواجه شده است.

تحلیل سهام فولاد | فولاد ارزنده و پیش به سوی فتح قله

۴۶ درصد سهامداران عمده فولاد حقوقی‌ها هستند، ۱۷ درصد سهام فولاد متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است، ۱۰ درصد آن متعلق به شرکت توسعه سرمایه رفاه و ۲ درصد هم متعلق به بانک تجارت. به عبارتی ۵۴ درصد سهام این نماد دست حقیقی‌ها بوده و معاملات حقیقی‌ها در این نماد اهمیتی ویژه دارد.

جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی در روز یکشنبه مورخه ۲۱ فروردین ماه عبارت است از:

در محدوده مثبت

خرید حقیقی: ۴۰.۳ میلیون سهم

سرانه: ۲۳ میلیون تومان

فروش حقیقی: ۳۸.۲ میلیون سهم

سرانه: ۱۷ میلیون تومان

خرید حقوقی: ۲۱ میلیون سهم

فروش حقوقی: ۲۳.۱ میلیون سهم

معاملات بزرگ حقیقی نیز در روز یکشنبه عبارت بوده است از:

مجموع خرید

حجم: ۶.۷ میلیون سهم

ارزش: ۸.۲ میلیارد تومان

مجموع فروش

حجم: ۲.۴ میلیون سهم

ارزش: ۲.۹ میلیارد تومان

حقیقی‌ها در روز یکشنبه به عبارتی چند برابر فروش، خریده اند و سهامداران این سهم می‌دانند این نماد وضعیت بنیادی خوبی دارد، نسبت P به E تی تی ام در محدوده ۵ بوده که با روند فعلی باید منتظر نسبت ۴ برای P به E فوروارد فولاد بود، نسبت EPS نیز در وضعیت مناسبی قرار داشته و در محدوده ۲۴۰۰ ریال است، به همین دلیل احتمال رشد این نماد در هفته‌های اخیر بیشتر از ریزش است.

نبض بورس این گزارش را با نگاه تخصصی نوشته و هیچ گونه سیگنال خرید یا فروشی نیست.

منبع: نبض بورس